A conciliação bancária é o processo que facilita a comparação entre os lançamentos no sistema e os extratos bancários, por meio da importação de extratos, aplicação de filtros e ajustes rápidos, proporcionando maior controle e organização financeira.
⚠️ Atenção: O sistema aceita apenas extratos bancários em formato ofx. Além disso, não é possível realizar a importação de extratos de cartão de crédito.
1 - Importação
Para iniciar a conciliação no aplicativo Brickup, acesse o menu lateral do ambiente da sua organização e selecione a opção Financeiro → Conciliação.
Filtragem: Após exportar o arquivo OFX do seu sistema bancário, importe-o na plataforma e filtre os lançamentos com base nas datas desejadas. Esse processo permite que a plataforma compare os lançamentos registrados na Brickup com os presentes no extrato.
Filtros Disponíveis: Você pode utilizar filtros como "Filtrar por datas iguais", filtragem por banco, e filtros por data de vencimento ou confirmação (para buscar lançamentos internos). Essas opções garantem uma comparação precisa.
2 - Cenários de Conciliação
Durante a análise dos lançamentos importados do banco contra os registros da plataforma, você encontrará três cenários possíveis:
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Lançamentos já conciliados: Significa que eles foram conciliados anteriormente. Nesse caso, basta ignorá-los e seguir para os demais.
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Lançamentos do banco que NÃO existem na Brickup: É possível criar novos lançamentos tanto na própria tela de conciliação quanto na tela de lançamentos. Se optar por criar na tela de conciliação, siga o passo a passo abaixo (lembrando que o lançamento criado não será automaticamente conciliado).
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Lançamentos do banco que JÁ existem na Brickup: Para os casos que precisam apenas ser vinculados, siga o passo a passo de conciliação a seguir.
3 - Funcionalidades da tela de Conciliação Bancária (OFX)
Por fim, é possível criar lançamentos diretamente na tela de apropriação, que serão automaticamente conciliados, conforme o passo a passo a seguir:
Caso o usuário deseje reverter a ação, é possível desconciliar os lançamentos realizados durante esse processo, conforme demonstrado a seguir:
Também é possível deletar ou editar os lançamentos criados diretamente na tela de conciliação:
Após revisar e gerenciar todos os lançamentos, o usuário pode finalizar o processo de conciliação selecionando o ícone 
, garantindo que os registros sejam salvos corretamente e os lançamentos conciliados sejam registrados de maneira adequada no sistema.