Quando se trata de gerenciamento financeiro, a conciliação bancária é uma ferramenta essencial para garantir a precisão dos registros contábeis.
A conciliação bancária é o processo que facilita a comparação entre os lançamentos no sistema e os extratos bancários, por meio da importação de extratos, aplicação de filtros e ajustes rápidos, proporcionando maior controle e organização financeira.
Para iniciar o processo de conciliação bancária no aplicativo Brickup, acesse o menu lateral do ambiente da sua organização e selecione a opção Financeiro → Conciliação.
Após a importação do arquivo OFX, exportado do sistema bancário do usuário, é necessário filtrar os lançamentos com base nas datas desejadas. Esse processo permite que a plataforma compare os lançamentos registrados na Brickup com os presentes no extrato bancário.
Estão disponíveis diversos filtros para os lançamentos, como "Filtrar por datas iguais", filtragem por banco, e filtros por data de vencimento ou confirmação (para buscar lançamentos na Brickup). Essas opções de configuração garantem uma comparação precisa entre os registros do aplicativo e os dados bancários.
O processo de conciliação consiste em comparar os lançamentos importados do banco com os registros na plataforma. Durante esse processo, o usuário pode encontrar diferentes cenários, como lançamentos já conciliados, lançamentos bancários que não existem na Brickup, e lançamentos bancários que já estão na plataforma e precisam ser conciliados.
No caso dos lançamentos já conciliados, isso significa que eles foram conciliados anteriormente em outro momento. Nesse caso, é possível ignorá-los e seguir para os demais lançamentos.
No caso dos lançamentos do banco que ainda não existem na Brickup, é possível criar novos lançamentos tanto na própria tela de conciliação quanto na tela de lançamentos. Se optar pela primeira opção, o usuário deve seguir o passo a passo a seguir, lembrando que o lançamento criado não será automaticamente conciliado.
Para os lançamentos do banco que já existem na Brickup e precisam ser conciliados, basta seguir o passo a passo a seguir para concluir a conciliação:
Por fim, é possível criar lançamentos diretamente na tela de apropriação, que serão automaticamente conciliados, conforme o passo a passo a seguir:
Caso o usuário deseje reverter a ação, é possível desconciliar os lançamentos realizados durante esse processo, conforme demonstrado a seguir:
Também é possível deletar ou editar os lançamentos criados diretamente na tela de conciliação:
Após revisar e gerenciar todos os lançamentos, o usuário pode finalizar o processo de conciliação selecionando o ícone 
, garantindo que os registros sejam salvos corretamente e os lançamentos conciliados sejam registrados de maneira adequada no sistema.