Como lançar receitas e despesas no Financeiro?

Manter o controle das movimentações financeiras é essencial para avaliar o desempenho da empresa e identificar se os objetivos estão sendo alcançados ou se ajustes são necessários.

🎯 Detalhe importante: No módulo Financeiro da Brickup, você encontra três integrações automáticas que geram lançamentos a partir de outras áreas do sistema:

Ordem de Execução (OE) finalizadas: Ao finalizar uma OE, um lançamento financeiro do tipo despesa é gerado e enviada automaticamente para o Financeiro > Lançamentos.
Pagamentos em RH finalizados: Ao finalizar os pagamentos no módulo de RH, os valores correspondentes são enviados para o Financeiro > Lançamentos.
Custo de Execução: Ao vincular medições da obra com mão de obra ou fornecedores e adicionar um custo de execução, é possível gerar um recibo e um lançamento financeiro para essa despesa.

Além dessas integrações automáticas, você também pode criar despesas e receitas diretamente no módulo Financeiro, caso necessário.

1. Criar o lançamento Financeiro

1 - Acesse o menu lateral do ambiente da sua organização

2 - Selecione a opção Financeiro → Lançamentos.

Para criar um novo lançamento financeiro, no canto superior direito da tela, selecione o ícone de adicionar e escolha o tipo de lançamento que deseja criar:

Receita: Para registrar valores recebidos ou previstos, como pagamentos de clientes.
Despesa: Para registrar custos ou pagamentos realizados, como materiais ou serviços.

2. Campos Disponíveis para preenchimento do lançamento

Ao criar um lançamento, os seguintes campos serão exibidos na tela principal:

⚠️ Atenção: campos com asterisco são de preenchimento obrigatório.

Campos disponíveis ao criar um lançamento:

Centro de custo: obra ou um centro de custo administrativo previamente criado no sistema.
Cliente: caso deseje vincular o lançamento a um cliente da obra, escolha-o na lista de clientes cadastrados.
Etapas do Planejamento: Para associar uma etapa de uma obra, primeiro selecione a obra no campo "Centro de Custo" e, em seguida, escolha a etapa correspondente. As etapas do planejamento se Relacionam a uma obra específica e são exibidas na tela de execução.

Fornecedor: Indique o fornecedor, caso a despesa seja referente a serviços ou produtos adquiridos.
Descrição: Informe uma descrição clara e objetiva sobre o lançamento.
Conta: Selecione a conta bancária (banco) correspondente, previamente cadastrada no sistema, para relacionar o lançamento.
Valor: Informe o valor total do lançamento, seja uma despesa ou receita.
Competência: Indique a data de registro do lançamento, como o dia em que o boleto, a conta ou a nota fiscal foi recebido.
Vencimento: Data de vencimento do lançamento.
Data da Confirmação: Caso o lançamento já esteja confirmado, informe a data em que a despesa foi paga ou a receita recebida.
Categoria: Classifique o lançamento para agrupá-lo em relatórios financeiros. É necessário ter as categorias cadastradas no sistema.
Forma de Pagamento: Selecione a forma de pagamento definida com o responsável pela transação.
Número NFe: Informe o número da nota fiscal, caso aplicável.

Estas informações são suficientes para criar um lançamento financeiro.

3. Outros campos disponíveis

Além dos campos principais, o sistema disponibiliza 4 abas adicionais que permitem detalhar ou criar lançamentos de forma mais eficiente: “Dividir lançamento”, “Recorrência”, “Impostos e taxas” e “Mais informações”. Também estão disponíveis os campos para registrar Observações e adicionar arquivos relacionados ao lançamento.

a)Dividir lançamento

Essa aba de Dividir lançamento é ideal para quando uma despesa ou receita precisa ser rateada entre diferentes centros de custos, categorias, Conta, Equipamentos ou Etapas da obra.

💡 Dica: Para mais detalhes sobre como dividir um lançamento, clique aqui.

b)Recorrência

Essa aba de Recorrência é uma ótima opção para opção para automatizar lançamentos que se repetem com frequência, como mensalidades, assinaturas ou pagamentos de boletos.

💡 Dica: Para mais detalhes sobre utilizar o campo de Recorrência, clique aqui.

c) Impostos e Taxas

Na aba de Impostos e Taxas, você encontrará campos disponíveis para preenchimento, permitindo personalizar a porcentagem de cada imposto.

Para isso, basta clicar em configurar (ícone da engrenagem) ao lado do imposto que deseja preencher como valor ou porcentagem.

Todos os impostos podem ser calculados com valor da despesa/custo informados no campo valor. O sistema faz o cálculo em tempo real, sendo o campo de cima para valor bruto, e o de baixo para informar a porcentagem. Com base nessas métricas, o sistema faz o cálculo automático dos valores.

💡 Dica: Para lançamentos do tipo receita, é possível selecionar a opção de reter o imposto na aba Impostos e Taxas. Ao ativá-la, o sistema considera automaticamente a retenção no cálculo do valor líquido a receber.

d) Mais informações

Na aba Mais informações, você encontrará campos disponíveis para preenchimento, permitindo personalizar os detalhes do lançamento.

Mão de Obra: Exibe a lista de funcionários cadastrados, permitindo registrar pagamentos ou recebimentos relacionados a colaboradores.
- Exemplo: pagamento pela mão de obra realizada.

💡 Dica: Para saber como cadastrar novos funcionário ou mão de obra, clique aqui.

Provedor: Apresenta a lista de funcionários cadastrados, possibilitando o registro de pagamentos ou reembolsos feitos a colaboradores.
- Exemplo: reembolso de um valor pago pelo funcionário que era responsabilidade da empresa.
Equipamento: Contém a lista de equipamentos cadastrados, para registrar despesas ou receitas vinculadas a equipamentos.
- Exemplo: custos com manutenção de equipamentos.

💡 Dica: Para saber como cadastrar novos equipamentos, clique aqui.

e) Observação e Adicionar Arquivo

Ao final do lançamento, há um campo específico para registrar observações e outro para adicionar arquivos pertinentes a esse lançamento.

Observação: Campo livre que permite inserir informações adicionais ou detalhes relevantes sobre o lançamento. Use-o para registrar anotações específicas que não se encaixem em outros campos, como justificativas, descrições complementares ou qualquer observação que facilite o acompanhamento futuro.
Adicionar Arquivo: Possibilita o upload de arquivos diretamente do computador, permitindo anexar documentos relacionados ao lançamento, como comprovantes, notas fiscais, contratos ou outros registros importantes para referência e organização.

Ao finalizar o preenchimento do seu lançamento, clique em "Salvar" para finalizar o processo.