Relatório Gerencial: Organize e visualize seus resultados Financeiros

Revele o desempenho financeiro completo da sua empresa ao verificar receitas, despesas e resultados em um único relatório.

Para configurar um DRE eficaz, é essencial começar com um plano de contas bem estruturado. Uma boa categorização dos lançamentos financeiros facilita a coleta dos dados e torna o relatório mais claro e útil para a análise do desempenho financeiro da sua empresa.

1. Criando um relatório gerencial

1. Acesse o menu Financeiro na lateral esquerda e clique em Relatórios gerenciais.

2.  Clique no botão Adicionar, no canto superior direito da tela.

3. Dê um nome ao seu relatório e clique em Salvar.                                     

2. Personalizando a estrutura do DRE

a) Editando o relatório

1. Clique no ícone de editar ao lado do relatório criado.

2. Na tela de edição, você verá duas áreas principais: estrutura (à esquerda) e configurações (à direita).

b) À esquerda: Estrutura do relatório

Neste painel, você define a hierarquia do DRE, organizando disciplinas, categorias e impostos. Siga os passos abaixo para montar sua estrutura:

Comece criando as disciplinas que irão compor seu relatório.

1. Clique no botão Disciplina.
2. Insira um nome apropriado.
3. Clique em Salvar.

Em seguida, insira as categorias que deseja acompanhar no relatório.

1. Clique no botão Adicionar e selecione a opção Categoria.
2. Escolha as categorias desejadas.
3. Clique em Adicionar para incluí-las na estrutura.

Para registrar informações fiscais:

1. Clique em Adicionar e selecione a opção Impostos.

2. Marque os impostos e retenções que deseja considerar.

3. Finalize clicando em Adicionar.

Para ver o desempenho consolidado das receitas e despesas por disciplina:

1. Clique em Adicionar e selecione novamente a opção Disciplina.
2. Escolha as disciplinas desejadas.
3. Clique em Adicionar para concluir.

c) À direita: Configuração dos lançamentos

Defina como as informações serão exibidas:

• Padrão: Os impostos são agrupados com a categoria original. Por exemplo, se os impostos forem registrados na categoria de materiais básicos, eles também serão considerados como impostos relacionados a materiais básicos.

• Personalizado: Permite exibir os valores em linhas separadas.

  • Receita

1ª Opção: Exibe múltiplas linhas: uma para o valor bruto, outras para os impostos a pagar e outras para os impostos retidos.

2ª Opção: Exibe múltiplas linhas: uma com os impostos a pagar e outra com o valor da receita líquida.

• • Despesa

1ª Opção: Exibe os impostos em linhas separadas, com o valor líquido apresentado em uma linha distinta.

2ª Opção: Exibe apenas uma linha, com o valor bruto total da despesa.

3. Visualizando e aplicando filtros no relatório

Após a criação e configuração do relatório, é hora de visualizá-lo e aplicar filtros para refinar as informações exibidas.

Para isso, acesse novamente a área de relatórios e clique no ícone de Tabela, localizado à direita do relatório desejado. Essa ação abrirá uma nova janela com a visualização correspondente.

Na parte superior da tela, estarão disponíveis diversos filtros que permitem personalizar a exibição dos lançamentos e facilitar a análise dos dados.

Filtros de data e periodização

• Período (Data inicial e final): Permite definir o intervalo de tempo com base na competência, vencimento ou confirmação do lançamento, de acordo com a opção selecionada no filtro ao lado.

• Periodização: Define o nível de detalhamento dos dados — diário, semanal, mensal ou anual — influenciando diretamente na quantidade de colunas exibidas no relatório.

Filtros adicionais

Clique no botão laranja Filtros para acessar mais opções de refinamento. É possível aplicar múltiplos filtros simultaneamente, inclusive em conjunto com o filtro de data:

• Tipo: Receita ou Despesa.

• Status: Confirmado, pendente ou agendado.

• Recorrência: Parcelado, único ou com recorrência fixa.

• Divisão: Lançamentos divididos por centros de custo, contas, categorias etc.

• Cliente: Filtra lançamentos por cliente específico.

• Mostrar categorias deletadas: Exibe categorias de lançamentos que foram excluídas.

• Categoria: Seleciona quais categorias financeiras serão exibidas.

• Conta bancária: Filtro pelas contas cadastradas.

• Forma de pagamento: Crédito, débito, Pix, entre outros.

• Número da NFe: Permite buscar lançamentos por número da nota fiscal.

• Mostrar centros de custo deletados: Exibe centros de custo excluídos.

• Centro de custo: Seleciona obras ou centros de custo da empresa.

• Etapa: Exibe as etapas do planejamento vinculadas ao centro de custo.

• Fornecedor: Filtro por fornecedor específico.

• Provedor: Caso tenha sido preenchido nos lançamentos.

• Equipamento: Caso tenha sido selecionado nos lançamentos.

4. Exportando o relatório

Após configurar e visualizar seu relatório gerencial, é possível exportá-lo para facilitar o compartilhamento e a análise dos dados.

Siga os passos abaixo:

1. Acesse o relatório desejado.

2. No canto superior direito da tela, clique em “Exportar XLS” ou “Exportar PDF”, conforme a sua necessidade.

• O formato XLS (Excel) é ideal para análises mais detalhadas e personalizações.

• O formato PDF é indicado para compartilhamentos rápidos e visualização padrão.

A exportação garante acesso prático às informações financeiras, tornando o acompanhamento do desempenho da empresa mais eficiente e acessível.

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