Com essa funcionalidade, você pode montar filtros personalizados com os dados que mais fazem sentido para sua análise financeira. Além disso, é possível exportar os dados diretamente para uma planilha Excel.
1. Acesso aos Relatórios Personalizados
1 - Acesse o menu lateral da sua organização
2 - Em seguida clique em Financeiro → Relatórios Personalizados.
🎯 Observação: A tela exibirá incialmente todos os lançamentos dentro do período selecionado — por padrão, o mês atual. Você pode ajustar esse intervalo conforme sua necessidade.
2. Como montar o seu Relatório Personalizado
Você pode configurar sua visualização de forma rápida seguindo estas etapas:
-
Selecione as colunas: Escolha os dados que deseja visualizar.
-
Ordene: Clique e arraste as colunas para a posição de sua preferência.
-
Filtre: Utilize os filtros específicos em cada coluna para refinar a busca.
-
Agrupe: Arraste o cabeçalho de uma coluna para o topo para categorizar os dados.
-
Finalize: Salve sua configuração como um novo filtro ou exporte para Excel.
2.1 Funcionalidades da Tela de Relatórios Personalizados
💡 Dica: no canto superior esquerdo, clique no ícone de mais informações (ícone de interrogação 
) para visualizar todos os detalhes sobre os status dos lançamentos e orientações de uso.
Abaixo, você pode conferir como as informações estão organizadas na tela e aprender a criar o seu relatório personalizado:
a) Período de tempo e tipos de datas:
1 - No canto superior direito da tela, localize as opções de período de tempo.
2 - Defina o tipo de data que deseja utilizar na busca, escolhendo entre: confirmação, vencimento ou competência.
3 - Clique no campo de período e selecione o intervalo de datas para visualizar os lançamentos correspondentes.
b) Selecionar Colunas
É possível personalizar quais colunas serão exibidas no relatório. Para isso, clique em “Selecionar colunas” 
e marque as caixas correspondentes aos tipos de colunas que deseja visualizar.
c) Filtros de pesquisas das colunas
Algumas colunas possuem filtros de pesquisa específicos. Para utilizá-los, clique no ícone de três linhas (
) ao lado do nome da coluna e selecione quais tipos de informações deseja visualizar para aquela coluna.
d) Agrupe tipos de informações das colunas
Arraste um cabeçalho de coluna para agrupar as informações das colunas: essa função permite organizar os dados e tornar o relatório ainda mais personalizado.
1 - Localize a coluna pela qual deseja agrupar os dados.
2 - Com o mouse, clique sobre o título dessa coluna e arraste-o até a área superior da tela onde está a instrução “Agrupe os dados arrastando um cabeçalho de coluna”.
3. Salvar filtros de relatórios
Após configurar e personalizar a visualização desejada do relatório, é possível salvar um novo filtro para utilizá-lo sempre que precisar.
Para salvar o seu relatório personalizado com os filtros aplicados:
1 - Clique em "Salvar Filtro" 
2 - Escreva um nome para esse filtro.
3 - Escolha a entre Data relativa ou Data fixa.
🚨Detalhe importante:
-
Data relativa: o período é atualizado automaticamente com o passar dos dias (ex.: “últimos 30 dias”).
-
Data fixa: o período permanece exatamente como foi configurado, independentemente da data de consulta.
Além dos filtros que você salva, o sistema disponibiliza filtros pré-definidos que já vêm com configurações prontas. Para utilizá-los, acesse os filtros disponíveis no canto superior esquerdo da tela e selecione a opção “Filtros do sistema”. Estão disponíveis:
- Analítico (modo livre)
- Conciliação Pendente
- Contas a Pagar
- Contas a Receber
- Fluxo de Caixa
- Inadimplência
- Resultado por Categoria
- Visão Contábil
4. Exportar relatório
Ao final, alpem do acompanhamento em tela, é possível também exportar um relatório em formato em excel com os filtros que foram aplicados. Basta clicar em "Exportar Excel" 
no canto superior esquerdo da tela.
