O relatório financeiro permite o acompanhamento detalhado das receitas e despesas das obras, facilitando a análise da saúde financeira, a tomada de decisões estratégicas e o controle eficiente de custos.
Com os lançamentos financeiros registrados no sistema, é hora de extrair as informações que agregarão valor ao seu relatório.
Na tela de Lançamentos do Financeiro, recomenda-se aplicar filtros para exibir apenas os lançamentos que atendam aos critérios desejados.
Ao clicar em 
, o sistema gera automaticamente uma planilha em Excel com os dados financeiros, já com os filtros aplicados.
Para encontrar um lançamento específico, seja por data, descrição ou valor, basta clicar na lupa 
ao lado direito do nome da coluna e digitar o termo desejado na pesquisa.
Para desativar a pesquisa, clique novamente na lupa, selecione "Limpar" e realize a pesquisa novamente.
Filtro de data
O filtro de data exibirá todos os lançamentos correspondentes ao período selecionado. Você pode escolher entre o mês atual, a semana ou o semestre, tanto no presente quanto no passado. Vale destacar que a data será sempre vinculada a uma das três opções a seguir:
- Confirmação: Apresenta apenas os lançamentos confirmados no período selecionado;
- Vencimento: Exibe todos os lançamentos (confirmados ou não) com data de vencimento no período selecionado;
- Competência: Mostra todos os lançamentos (confirmados ou não) com data de competência no período selecionado.
Outros filtros
Para os demais critérios, é possível aplicar filtros clicando no ícone 
. Confira as opções disponíveis:
- Tipo: Se é uma despesa ou receita;
- Status: Se o lançamento foi confirmado, está pendente ou agendado;
- Recorrência: Caso o lançamento seja parcelado, em um único pagamento ou com recorrência fixa;
- Divisão: Se o lançamento foi dividido entre centros de custo, contas, categorias, etc;
- Cliente: Filtra por cliente específico;
-
Mostrar categorias deletadas: Ao habilitar exibe as categorias de lançamentos que foram deletadas;
- Categoria: Escolhendo dentre as categorias financeiras o que será visualizado;
- Conta Bancária: Seleciona entre as contas bancárias cadastradas;
- Forma de Pagamento: Crédito, débito, Pix, entre outras;
- Número NFe: Caso deseje buscar pelo lançamento de determinada NF;
-
Mostrar centro de custos deletados: Ao habilitar exibe os centros de custos que foram deletados;
- Centro de Custo: Seleciona entre as obras ou centros de custo da empresa;
- Etapa: Busca as etapas do planejamento quando o centro de custo for selecionado;
- Fornecedor: Filtra por fornecedor específico;
- Provedor: Caso tenha selecionado um provedor nos lançamentos.
- Equipamento: Caso tenha selecionado um equipamento nos lançamentos.
É possível aplicar múltiplos filtros simultaneamente, combiná-los com o filtro de data e obter as informações desejadas.
Exemplo: Suponha que você precise identificar as despesas do mês de dezembro de 2024 que precisam ser pagas por dinheiro, crédito ou pix.
Os filtros a serem aplicados serão:
- Status: Pendente e agendado;
- Data: Vencimento entre 01/12/2024 e 31/12/2024;
- Tipo: Despesa;
- Forma de pagamento: dinheiro, crédito e pix.
A aplicação dos filtros apresentou três lançamentos nestes critérios:
Abaixo, você encontrará um resumo das despesas e receitas, com o total a ser pago no período selecionado.
Centro de custo
A aba de centro de custo também apresenta um resumo (Receita e Despesa) de acordo com os filtros aplicados.
Observe que o ícone dos filtros está selecionado. Você pode remover todos os filtros aplicados clicando no botão
.
Dessa forma, será possível visualizar o resumo (Receita - Despesa = Resultado) de todos os centros de custo dentro do período definido.
Além disso, explore também a função de relatórios personalizados para obter informações ainda mais detalhadas.