O relatório financeiro permite o acompanhamento detalhado das receitas e despesas das obras, facilitando a análise da saúde financeira e a tomada de decisões estratégicas.
Com os lançamentos financeiros registrados no sistema, é hora de extrair as informações que agregarão valor ao seu relatório. Na tela Lançamentos do Financeiro, é possível aplicar filtros para exibir apenas os dados que atendem aos critérios desejados.
Clique no ícone de 
na parte superior da tela. O sistema irá gerar automaticamente uma planilha no formato Excel, contendo os lançamentos filtrados.
🔍 Como buscar um lançamento específico?
Para localizar um lançamento por data, valor ou descrição, utilize a 
localizada à direita do nome da coluna. Digite o termo desejado. E caso queira desfazer a busca, clique novamente na lupa e selecione "Limpar".
🗓️ Filtro de Data
O filtro de período permite visualizar apenas os lançamentos que ocorreram dentro de um intervalo de tempo específico. Você pode selecionar uma data exata ou optar por períodos pré-definidos, como:
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Hoje.
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Semana.
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Quinzena.
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Mês.
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Trimestre.
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Semestre.
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Ano.
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Todo o período registrado no sistema.
Além disso, é possível definir o tipo de data:
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Confirmação: Lançamentos efetivamente confirmados no período;
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Vencimento: Lançamentos com data de vencimento dentro do intervalo, confirmados ou não;
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Competência: Lançamentos com data de competência dentro do período, confirmados ou não.
🧩 Outros filtros disponíveis
Clique no ícone 
de filtros para aplicar critérios adicionais. Você pode selecionar múltiplos filtros simultaneamente:
- Tipo: Receita ou Despesa.
- Status: Se o lançamento foi confirmado, está pendente ou agendado.
- Recorrência: Caso o lançamento seja parcelado, em um único pagamento ou com recorrência fixa.
- Divisão: Se o lançamento foi dividido entre centros de custo, contas, categorias, etc.
- Cliente: Filtra por cliente específico.
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Mostrar categorias deletadas: Ao habilitar exibe as categorias de lançamentos que foram deletadas.
- Categoria: Escolhendo dentre as categorias financeiras o que será visualizado.
- Conta Bancária: Seleciona entre as contas bancárias cadastradas.
- Forma de Pagamento: Crédito, débito, Pix, entre outras.
- Número NFe: Caso deseje buscar pelo lançamento de determinada NF.
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Mostrar centro de custos deletados: Ao habilitar exibe os centros de custos que foram deletados.
- Centro de Custo: Seleciona entre as obras ou centros de custo da empresa.
- Etapa: Busca as etapas do planejamento quando o centro de custo for selecionado.
- Fornecedor: Filtra por fornecedor específico.
- Provedor: Caso tenha selecionado um provedor nos lançamentos.
- Equipamento: Caso tenha selecionado um equipamento nos lançamentos.
É possível aplicar múltiplos filtros simultaneamente, combiná-los com o filtro de data e obter as informações desejadas.
Exemplo prático: Você precisa identificar todas as despesas do mês de dezembro de 2024 que ainda não foram pagas e cujo pagamento será feito por dinheiro, cartão de crédito ou Pix.
Os filtros a serem aplicados serão:
- Status: Pendente e agendado;
- Data: Vencimento entre 01/12/2024 e 31/12/2024;
- Tipo: Despesa;
- Forma de pagamento: dinheiro, crédito e pix.
A aplicação dos filtros apresentou três lançamentos nestes critérios:
Centro de custo
Na aba Centro de Custo, é possível visualizar um resumo de Receitas e Despesas, conforme os filtros aplicados
Observe que o ícone dos filtros está selecionado. Você pode remover todos os filtros aplicados clicando no botão
.
Dessa forma, será possível visualizar o resumo (Receita - Despesa = Resultado) de todos os centros de custo dentro do período definido.
📈 Dica extra: Relatórios personalizados
Para análises mais avançadas, utilize também a funcionalidade de Relatórios Personalizados. Ela permite cruzar dados, aplicar combinações específicas de filtros e visualizar insights detalhados da saúde financeira da empresa ou das obras em andamento.