O financeiro da empresa traz diversas informações das despesas e receitas das obras. Entenda como extrair um relatório a partir da aplicação de filtros no financeiro
Com os lançamentos financeiros criados no sistema, é hora de extrair aquelas informações que vão gerar valor para o seu relatório.
Para isso, o ideal é aplicar filtros na tela do financeiro que vão apresentar somente os lançamentos que atendam a estes critérios.
Ao clicar em 
o sistema gera uma planilha em excel com os dados do seu financeiro, já com filtros aplicados.
Para encontrar um lançamento específico, seja por data, descrição ou valor, basta clicar na lupa 
ao lado direto do nome da coluna e digitar o que deseja pesquisar.
Para desativar a pesquisa, clique novamente na lupa, limpar e pesquisar novamente.
Filtro de data
O filtro de data irá apresentar todos os lançamentos correspondentes àquele período. Você pode selecionar o mês atual, a semana, o semestre - seja no presente ou passado. O único ponto de atenção é que a data sempre será vinculada a uma das 3 opções:
- Confirmação: apresenta apenas os lançamentos confirmados no período selecionado;
- Vencimento: apresenta todos os lançamentos (confirmados ou não) com data de vencimento no período selecionado;
- Competência: apresenta todos os lançamentos (confirmados ou não) com data de competência no período selecionado.
Outros filtros
Para os outros critérios, é possível aplicar filtros através do ícone 
. Veja as opções:
- Tipo: se é uma despesa ou receita;
- Status: se o lançamento foi confirmado, está pendente ou agendado;
- Recorrência: caso o lançamento seja parcelado, em um único pagamento ou com recorrência fixa;
- Divisão: se o lançamento foi dividido entre centro de custos, contas, categorias, etc;
- Cliente;
- Categoria: escolhendo dentre as categorias do financeiro o que vai visualizar;
- Conta bancária: seleciona das contas bancárias cadastradas;
- Forma de Pagamento: crédito, débito, pix, entre outras;
- Número NFe: caso queira buscar pelo lançamento de determinada NF;
- Centro de Custo: seleciona entre as obras/centros de custo da empresa;
- Etapa: busca as etapas do planejamento quando o centro de custo foi selecionado;
- Fornecedor;
- Provedor: caso tenha selecionado um provedor nos lançamentos;
- Equipamento: caso tenha selecionado equipamento nos lançamentos.
É possível aplicar mais de um filtro ao mesmo tempo, combinar com o filtro de data e obter as informações que busca.
Vamos fazer um exemplo:
"Preciso saber quais são as despesas da semana que preciso pagar até a sexta-feira (22/03/24) por transferência"
Os filtros a serem aplicados serão:
- Status: pendente e agendado;
- Data: Vencimento entre 16/03/2024 e 22/03/2024
- Tipo: despesa;
- Forma de pagamento: transferência
A aplicação dos filtros apresentou 3 lançamentos nestes critérios:
Abaixo, você terá um resumo das despesas e receitas, vendo o total a ser pago neste período selecionado.
Outro exemplo:
"Quero saber quando gastei no mês de março/24 com materiais de construção na obra Apartamento 3 quartos da Maria Paula"
Os filtros a serem aplicados serão:
- Data: Competência entre 01/03/2024 e 31/03/2024
- Tipo: despesa;
- Categoria: Materiais de Construção;
- Centro de custo: Obra - Apartamento 3 quartos (Maria Paula)
A aplicação dos filtros apresentou 3 lançamentos nestes critérios:
Perceba que algumas tags ficam de outra cor com a aplicação dos filtros: é possível filtrar também pela seleção das tags. Basta clicar nela para selecionar.
As tags são características do lançamento, como a categoria, o centro de custo, a conta bancária.
Centro de custo
A aba de centro de custo também apresenta um resumo (Receita e Despesa) de acordo com os filtros aplicados.
Veja que o ícone dos filtros está selecionado. Você pode retirar todos os filtros aplicados pelo botão 
.
Assim será possível ver o resumo (Receita - Despesa = Resultado) de todos os centros de custos no período definido.
Conheça também a função de relatórios personalizados.
Veja nosso tutorial em vídeo: