Como extrair relatórios do financeiro?

O financeiro da empresa traz diversas informações das despesas e receitas das obras, e você pode extrair um relatório a partir da aplicação de filtros

Com os lançamentos financeiros criados no sistema, é hora de extrair aquelas informações que vão gerar valor para o seu relatório.

Para isso, o ideal é aplicar filtros na tela do financeiro que vão apresentar somente os lançamentos que atendam a estes critérios.

Ao clicar em o sistema gera uma planilha em excel com os dados do seu financeiro, já com filtros aplicados.

Filtro de data

O filtro de data irá apresentar todos os lançamentos correspondentes àquele período. Você pode selecionar o mês atual, a semana, o semestre - seja no presente ou passado. O único ponto de atenção é que a data sempre será vinculada a uma das 3 opções:

• Confirmação: apresenta apenas os lançamentos confirmados no período selecionado;
• Vencimento: apresenta todos os lançamentos (confirmados ou não) com data de vencimento no período selecionado;
• Competência: apresenta todos os lançamentos (confirmados ou não) com data de competência no período selecionado.

Outros filtros

Para os outros critérios, é possível aplicar filtros através do ícone . Veja as opções:

• Tipo: se é uma despesa ou receita;
• Status: se o lançamento foi confirmado, está pendente ou agendado;
• Recorrência: caso o lançamento seja parcelado, em um único pagamento ou com recorrência fixa;
• Divisão: se o lançamento foi dividido entre centro de custos, contas, categorias, etc;
• Cliente; 
• Categoria: escolhendo dentre as categorias do financeiro o que vai visualizar;
• Conta bancária: seleciona das contas bancárias cadastradas; 
• Forma de Pagamento: crédito, débito, pix, entre outras;
• Número NFe: caso queira buscar pelo lançamento de determinada NF;
• Centro de Custo: seleciona entre as obras/centros de custo da empresa;
• Etapa: busca as etapas do planejamento quando o centro de custo foi selecionado;
• Fornecedor;
• Provedor: caso tenha selecionado um provedor nos lançamentos;
• Equipamento: caso tenha selecionado equipamento nos lançamentos.

É possível aplicar mais de um filtro ao mesmo tempo, combinar com o filtro de data e obter as informações que busca.

Vamos fazer um exemplo:

Os filtros a serem aplicados serão:

• Status: pendente e agendado;
• Data: Vencimento entre 16/03/2024 e 22/03/2024
• Tipo: despesa;
• Forma de pagamento: transferência

A aplicação dos filtros apresentou 3 lançamentos nestes critérios:

Abaixo, veja um resumo das despesas e receitas, vendo o total a ser pago neste período selecionado.

 

Outro exemplo:

Os filtros a serem aplicados serão:

• Data: Competência entre 01/03/2024 e 31/03/2024
• Tipo: despesa;
• Categoria: Materiais de Construção;
• Centro de custo: Obra - Apartamento 3 quartos (Maria Paula)

A aplicação dos filtros apresentou 3 lançamentos nestes critérios:

Perceba que algumas tags ficam de outra cor com a aplicação dos filtros: é possível filtrar também pela seleção das tags. Basta clicar nela para selecionar.

As tags são características do lançamento, como a categoria, o centro de custo, a conta bancária.

Centro de custo

A aba de centro de custo também apresenta um resumo (Receita e Despesa) de acordo com os filtros aplicados.

Veja que o ícone dos filtros está selecionado. Você pode retirar todos os filtros aplicados pelo botão .

Assim será possível ver o resumo (Receita - Despesa = Resultado) de todos os centros de custos no período definido. 

Conheça também a aba de relatórios personalizados.

Relatórios personalizados

Essa funcionalidade permite que você crie um filtro personalizado apenas com as informações que deseja, para acessar a qualquer momento.

É possível também exportar em excel ou PDF as informações escolhidas.

Entenda o que são os campos numerados:

1. Período: selecione as datas para visualizar os lançamentos nesse período;
2. Resultado: quando habilitado, apresenta apenas lançamentos confirmados. Desabilite para o relatório mostrar lançamentos em status pendente e agendado;
   
3. Adicionar: criar uma nova receita ou despesa;
4. Selecionar colunas: escolha as colunas que deseja visualizar no relatório;
   
5. Salvar filtro: após fazer as configurações que deseja, salve um novo filtro para acessar a qualquer momento.
   1. É possível salvar um filtro com datas relativas ou fixas;
      
6. Selecionar filtro: escolha entre os filtros salvos, qual deseja visualizar;
   
7. Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar sua coluna: essa função permite agrupar colunas e ter um relatório ainda mais personalizado. Vamos explorar o uso abaixo.

 

Para criar um relatório personalizado:

1. Desabilite a função Resultado para obter todos os lançamentos independente do status;
2. Selecione as colunas com as informações que deseja;
3. Troque a posição as colunas para ordenar as informações como desejar - basta clicar e arrastar;
4. Agrupe colunas arrastando o título para a área indicada;
5. Exporte o seu relatório.