Automatizando sua conciliação bancária via Open Finance

A nova integração conecta a Brickup diretamente a mais de 50 bancos, permitindo que os lançamentos apareçam em tempo real e sejam categorizados automaticamente por IA, eliminando erros manuais, uploads de arquivos OFX e garantindo uma conciliação bancária 100% segura e fiel ao extrato.

1. Tela Inicial

A tela inicial da Conciliação Bancária pode ser acessada pelo caminho: Menu lateral > Financeiro > Conciliação.

Na tela inicial, são apresentados alguns filtros de busca para facilitar a localização dos lançamentos financeiros:

1. Campo de pesquisa por descrição do lançamento, categoria ou valor do lançamento;

2. Filtro por tipo de conta bancária;

3. Filtro por status do lançamento (Conciliar, Revisar ou Corrigir - explicados a seguir);

4. Filtro de período, para definir o intervalo de datas dos lançamentos que deseja consultar.

A imagem seguir traz a visualização dos itens 5 a 8:

5. Entenda os status: clique nesse campo para abrir uma tela com explicação da cada status dos lançamentos:

• Confirmar: Ação sugerida: apenas confirmar. Foi encontrado um lançamento correspondente no sistema e todas as informações conferem.

• Revisar: Foi encontrado no sistema um possível par, porém com ajustes recomendados ou com sugestão de criação feita pela IA.

• Corrigir: Ação sugerida: preencher manualmente. O lançamento não foi localizado no sistema e a IA não conseguiu complementar os campos.

• Sugestão da IA: Campos com este ícone possuem valores sugeridos automaticamente. Clique para aceitar, editar ou ignorar a sugestão.

6. Visualizar Cards: Visualize, nesta opção, a tela em formato de cartões-resumo, que trazem informações sobre os lançamentos. Para sair da visualização de card, basta clicar em Visualizar Tabela.

7. Tela cheia: clique neste botão para expandir a visualização da tela de conciliação. Para sair do modo de tela cheia, pressione a tecla "Esc" do seu teclado.

8. Alterar colunas: Clique neste botão para selecionar ou desmarcar as colunas que deseja visualizar na conciliação, como: status do lançamento, descrição do lançamento, categoria, cliente, entre outras.

2. Edição em Lote

Para atualizar simultaneamente diversas informações dos lançamentos (como categoria, centro de custo, entre outras), a funcionalidade Open Finance disponibiliza a opção de “Edição em lote”. Para utilizá-la:

1 - Selecione mais de um lançamento marcando as caixinhas correspondentes à linha de cada um dos lançamentos a fazer parte do lote.

2 - Clique no botão "Editar em lote" ().

3 - Uma tela lateral será exibida, onde será possível adicionar ou alterar informações como categoria, forma de pagamento, centro de custo, atividades do planejamento, cliente e fornecedor. Assim, é possível atualizar vários lançamentos de uma só vez.

4 - Após preencher os campos desejados, clique em Aplicar.

3. Conciliação de lançamentos

A conciliação bancária no Brickup pode ser feita de duas formas: Cards (detalhada) ou Tabela (agilidade/lote). O sistema utiliza inteligência para cruzar os dados do seu banco com os registros do financeiro.

‼️Detalhe importante: No início da utilização, as Sugestões da IA podem ser apresentadas em poucos campos preenchidos. Conforme você utiliza a funcionalidade, o sistema passa a sugerir cada vez mais informações, tornando o processo mais automatizado, rápido e completo.

Entendendo as Tags de Identificação

A origem da sugestão dos lançamentos, feitos pelo sistema, são diferenciados com tags coloridas. Entenda:

• 🔵 Existente no sistema (Azul) : Tag azul. O sistema encontrou um lançamento que você já havia cadastrado manualmente no seu menu financeiro da Brickup.

• 🟠 Novo lançamento (Laranja) : Tag laranja. O sistema não encontrou nenhum lançamento prévio correspondente na Brickup, e sugere a criação de um novo registro com base nos dados bancários existente no seu extrato.

3.1 Visualização em Cards

Na exibição de tela no formato de cartões, no lado esquerdo ficam as transações do banco. No direito, as sugestões do sistema. Nesta tela, é possível realizar a conciliação bancária automatizada. Entenda como: 

Status dos Lançamentos

a) Status "Conciliar"

O sistema encontra um ou mais registros que considera correto, listando-os:

• Caso 1 - Sugestão Direta: Caso o lançamento já tenha sido criado. Ele aparecerá com a tag "Existente no sistema", ficando disponível para seleção e conciliação.

• Caso 2 - Edição: Há sugestão de "Novo Lançamento", ou criação simultânea de um lançamento manual. O sistema exibirá ambos para a escolha do lançamento a ser conciliado.

🎯 Dica: Priorize sempre os lançamentos com a tag azul 🔵 ("Existentes no sistema"), pois eles evitam a duplicidade de registros no seu financeiro.

Para conciliar, selecione primeiro o lançamento e, em seguida, o lançamento correspondente no Brickup marcando as caixinhas.

 

⚠️Atenção: O ícone de edição () ao lado do lançamento sugerido permite alterar as informações antes de realizar a conciliação.

Ao selecionar e finalizar as edições, clique em "Conciliar selecionados"( ). Ao finalizar esta etapa, o lançamento será conciliado e deixará de aparecer na tela de conciliação.

Na tela do Financeiro>Lançamentos, esse lançamento ficará destacado com o ícone de conciliação (), como ilustrado na imagem abaixo.

3.2 Visualização em Tabela

A visualização em tabela permite a conciliação de lançamentos em lote, tornando o processo ainda mais ágil.

a) Conciliação em Lote (Status "Conciliar")

É possível conciliar vários lançamentos simultaneamente:

1. Selecione as caixinhas dos lançamentos com status "Conciliar".

2. Clique em "Conciliar selecionados"

3. Em seguida, clique em "Confirmar Conciliação".

🚨 Atenção: Esta ação seguirá o padrão de aceite do lançamento sugerido pela conciliação direta. Em alguns casos, este será um "novo lançamento", registrando automaticamente na Brickup cada item selecionado. Portanto, sugerimos esta ação apenas para aqueles casos em que não há lanmentos financeiros previamente registrados, a fim de evitar a duplicidade no fluxo de caixa.

b) Conciliação Individual

Para lançamentos que exigem análise:

1. Clique no ícone do visualizar( ) para abrir a tela lateral.

2. Na tela lateral que será aberta, selecione a caixinha um dos lançamentos reconhecidos pelo sistema.
3. O ícone de editar () permite a alteração de informações do lançamento antes da conciliação.

4. Pesquisar lançamento

O campo "Pesquisar lançamento" ()deve ser utilizado para localizar registros além dos sugeridos pela IA. 

5. Criar lançamento

Se o lançamento ainda não existir, o botão "Criar lançamento" () permite a adição de novos registros para a realização da conciliação. Esta opção está disponível tanto na visualização em Tabela, quanto na visualização em Cards.

 

✏️Lembrete: As informações de valor, descrição, datas, categorias, forma de pagamento e centro de custo associado, podem ser adicionadas/editadas no momento da criação do lançamento. O processo de conciliação segue de forma habitual após esta etapa.